Kazanç çağrısı: Kirby Corporation, zorlukların ortasında güçlü 2. çeyrek sonuçları açıkladı

Deniz taşımacılığı ve dağıtım hizmetleri sektörlerinde lider bir operatör olan Kirby Corporation (NYSE: KEX), 2024 yılının ikinci çeyreği için hisse başına kazancında (EPS) önemli bir artış olduğunu ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 0,95 $’a kıyasla 1,43 $’a ulaştığını bildirdi.

Hava koşulları ve seyrüseferle ilgili zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, segmentleri genelinde sağlam uygulama ve güçlü talepten yararlandı. Kirby’nin iç kesim ve kıyı gelirlerinde önemli bir büyüme görüldü ve şirket tüm yıl için kazanç artışı beklentisinin üst sınırına ulaşmaya hazırlanıyor.

Önemli Çıkarımlar

• Kirby Corporation’ın EPS’si 2023 yılının 2. çeyreğinde 0,95 $ iken 2024 yılının 2. çeyreğinde 1,43 $’a yükseldi.
• İç kesim ve kıyı kesimi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %11 ve %24 oranında artmıştır.
• Barge kullanım oranları hem iç kesimlerde hem de kıyı sektörlerinde yüksek kalmaya devam etti.
• Dağıtım ve Hizmetler segmenti, gelir ve faaliyet gelirlerinde büyüme ile istikrarlı talep bildirdi.
• Elektrik üretim gelirleri bir önceki yıla göre %9 oranında artmıştır.
• Petrol ve gaz gelirleri bir önceki yıla göre %33 azalırken, bir önceki yıla göre %22 artış gösterdi.
• Şirket, yıldan yıla kazanç büyümesinin %30 ila %40 aralığının üst sınırında olmasını bekliyor.
• Kirby 2024 yılında 300 milyon ila 350 milyon dolar arasında serbest nakit akışı yaratmayı öngörüyor.
• Beryl Kasırgasına rağmen, denizcilik piyasası koşulları güçlü talep ve beklenen fiyat artışları ile iyileşiyor.

Şirket Görünümü

• Kirby, 2024 yılı için orijinal %30 ila %40 hedefleri dahilinde yıldan yıla yüksek bir kazanç artışı öngörüyor.
• Şirket, operasyonlardan 600 milyon ila 700 milyon dolar nakit akışı elde etmeyi beklemekte ve 300 milyon ila 330 milyon dolar arasında sermaye harcaması planlamaktadır.
• Sermaye tahsisi ve yatırım fırsatları için kullanılmak üzere 2024 yılı için serbest nakit akışının 300 milyon ila 350 milyon dolar arasında olması öngörülmektedir.
• Segment gelirlerinin 2023 yılına kıyasla yatay veya hafif düşüş göstermesi ve işletme marjlarının orta-yüksek tek haneli olması bekleniyor.
• Denizcilik pazarının, hem iç hem de kıyı sektörlerinde güçlü talep ve fiyat artışları ile iyileşmeye devam etmesi beklenmektedir.
• Enerji üretimi ürün ve hizmetlerine yönelik talebin artması, petrol ve gaz sektörünün ise istikrar kazanması beklenmektedir.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Petrol ve gaz gelirleri bir önceki yıla göre %33 oranında azalmıştır.
• Şirket, Beryl Kasırgası, elektrik kesintileri ve sel gibi hava koşulları ve seyir zorluklarıyla karşı karşıya kalmıştır.
• Denizciler arasında işgücü bulunabilirliği kısıtlıdır ve bu da işçileri çekmek ve elde tutmak için daha yüksek ücretler gerektirmektedir.
• Tersanelerdeki sınırlı kapasite ve sektörün yeni mavna inşa etme konusundaki isteksizliği nedeniyle gemi inşa maliyetleri yüksektir.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Yüksek talep nedeniyle rafine ürünlerde güçlü talep, enerji üretiminde iyileşen marjlar.
• Sınırlı yeni mavna inşaatı ile iç denizcilik sektöründe olumlu piyasa dinamikleri.
• Kıyı sektöründe elverişli arz ve talep koşulları ve istikrarlı marjlar.
• Şirketin navigasyon ve hava koşullarıyla ilgili zorlukları hafifletmek için stratejileri bulunmaktadır.

Eksiklikler

• Sevkiyatların zamanlaması nedeniyle elektrik üretim gelirlerinde %41’den %32’ye düşüş.
• Şirket 2025 yılı için özel bir öngörüde bulunmadı.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Yöneticiler doğal gaz ve rafine ürün piyasalarındaki performansı ele alırken, rafine ürünlerin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti.
• Yeni inşaatlar için %10’luk bir sermaye getirisi için başabaş oranı günde yaklaşık 14.000 $’a yükseldi.
• İç kesimlerdeki marjların 3. çeyrekte art arda iyileşmesi beklenirken, olası sis nedeniyle 4. çeyrek için dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
• Kıyı segmenti marjlarının iyileşmeye devam etmesi ve gelecek yıl önemli artışlar göstermesi bekleniyor.
• Mavnalar için inşaat faaliyeti düşüktür, ancak tersane ve işgücü mevcudiyetinin azalmasına rağmen gerekli yedekler inşa edilmektedir.

Özetle, Kirby Corporation sektördeki zorluklar karşısında dayanıklılık göstermiş, güçlü finansal sonuçlar elde etmeyi başarmış ve filosunda yüksek kullanım oranlarını korumuştur. Şirket gelecekle ilgili iyimserliğini koruyor ve önümüzdeki dönemlerde piyasa koşullarında iyileşme ve sağlam finansal performans bekliyor.

InvestingPro İçgörüleri

Kirby Corporation (NYSE: KEX), InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine ve içgörülerine yansıyan son zamanlarda kayda değer bir performans gösterdi. Piyasa değeri 6,41 milyar dolar olan şirket, 23,08 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcıların kazanç potansiyelinin farkında olduğunu gösteriyor. Bu durum, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 0,37 gibi düşük bir seviyede bulunan PEG oranıyla da destekleniyor ve bu da hisse senedinin kazanç büyümesine kıyasla değerinin altında olabileceğini gösteriyor.

Öne çıkan bir InvestingPro İpucu, analistlerin Kirby’nin olumlu görünümü ve son finansal başarılarıyla uyumlu olarak önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleridir. Ayrıca, hisse senedi geçtiğimiz hafta fiyat toplam getirisinde %7,92’lik bir düşüşle önemli bir düşüş yaşamış olsa da, son altı aydaki %31,3’lük getiri ile büyük fiyat artışını not etmek önemlidir. Bu dalgalanma, şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için fırsatlar sunabilir.

Yatırımcılar ayrıca Kirby’nin finansal esneklik sağlayan ve şirketin piyasa koşullarını etkin bir şekilde yönetebilmesinde bir faktör olabilecek orta düzeyde bir borçla çalıştığını da göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin belirttiği gibi bu yıl da kârlı kalacağı öngörüsü, finansal sağlığı konusunda ek bir güven sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/KEX adresinde Kirby Corporation’ın finansal görünümü ve performans ölçütleri hakkında daha ayrıntılı perspektifler sunabilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.